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エスリードのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,990,114	7,001,643
減価償却費	184,771	264,420
たな卸資産評価損	74,033	1,423,186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,277	△692
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,687	4,250
受取利息及び受取配当金	△7,334	△8,379
支払利息	111,525	200,558
固定資産除却損	9,919	－
売上債権の増減額（△は増加）	△291,403	△1,413,056
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,349,417	△11,341,653
仕入債務の増減額（△は減少）	408,347	5,646,935
前受金の増減額（△は減少）	△321,826	△210,330
未払消費税等の増減額（△は減少）	71,847	129,436
その他	△397,364	839,703
小計	△7,510,823	2,536,023
利息及び配当金の受取額	7,376	8,425
利息の支払額	△130,201	△208,695
法人税等の支払額	△3,238,364	△2,344,813
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,872,012	△9,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△826,749	△827,150
定期預金の払戻による収入	826,238	826,749
有形固定資産の取得による支出	△1,284,432	△777,064
無形固定資産の取得による支出	△31,447	△12,357
投資有価証券の取得による支出	△4,929	△5,393
その他	33,332	△4,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,287,986	△799,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△509,100	138,100
リース債務の返済による支出	△81,514	△119,498
割賦債務の返済による支出	△2,438	－
長期借入れによる収入	18,288,500	25,216,200
長期借入金の返済による支出	△9,514,100	△12,120,250
社債の発行による収入	－	492,740
社債の償還による支出	△100,000	－
自己株式の取得による支出	△353	△102
配当金の支払額	△578,395	△616,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,502,598	12,990,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,657,401	12,181,695
現金及び現金同等物の期首残高	23,495,074	18,837,673
現金及び現金同等物の期末残高	18,837,673	31,019,369