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エスリードのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,067,287	7,990,114
減価償却費	146,052	184,771
減損損失	170,000	－
たな卸資産評価損	432,225	74,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,248	1,277
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△11,375	4,687
受取利息及び受取配当金	△7,503	△7,334
支払利息	93,808	111,525
固定資産除却損	－	9,919
売上債権の増減額（△は増加）	△216,722	△291,403
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,836,178	△15,349,417
仕入債務の増減額（△は減少）	1,995	408,347
前受金の増減額（△は減少）	33,428	△321,826
未払消費税等の増減額（△は減少）	△77,776	71,847
その他	△418,175	△397,364
小計	385,314	△7,510,823
利息及び配当金の受取額	7,508	7,376
利息の支払額	△97,997	△130,201
法人税等の支払額	△2,071,970	△3,238,364
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,777,145	△10,872,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△826,238	△826,749
定期預金の払戻による収入	825,716	826,238
有形固定資産の取得による支出	△44,389	△1,284,432
無形固定資産の取得による支出	△5,675	△31,447
投資有価証券の取得による支出	△90,367	△4,929
投資有価証券の売却による収入	85,731	－
その他	△1,146	33,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,368	△1,287,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150,500	△509,100
リース債務の返済による支出	△86,567	△81,514
割賦債務の返済による支出	△9,066	△2,438
長期借入れによる収入	8,227,500	18,288,500
長期借入金の返済による支出	△8,642,800	△9,514,100
社債の償還による支出	－	△100,000
自己株式の取得による支出	△298	△353
自己株式の処分による収入	89	－
配当金の支払額	△539,083	△578,395
財務活動によるキャッシュ・フロー	△899,727	7,502,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,733,240	△4,657,401
現金及び現金同等物の期首残高	26,228,315	23,495,074
現金及び現金同等物の期末残高	23,495,074	18,837,673