エスリード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,054,249

6,703,403

減価償却費

144,625

144,791

たな卸資産評価損

333,152

93,875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,363

4,371

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△48,000

△750

受取利息及び受取配当金

△6,479

△8,461

支払利息

124,476

98,742

売上債権の増減額（△は増加）

△24,741

△198,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

677,158

△4,614,239

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,881,536

867,628

前受金の増減額（△は減少）

710,424

167,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

311,917

△184,358

その他

269,652

130,441

小計

2,669,262

3,204,087

利息及び配当金の受取額

6,647

8,453

利息の支払額

△123,380

△91,966

法人税等の支払額

△1,472,313

△2,438,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,080,215

681,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△825,209

△825,716

定期預金の払戻による収入

824,450

825,209

有形固定資産の取得による支出

△1,255

△10,743

無形固定資産の取得による支出

△2,317

△13,006

投資有価証券の取得による支出

△4,227

△4,458

投資有価証券の売却による収入

－

4,552

その他

△2,302

△2,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,861

△26,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62,400

222,300

リース債務の返済による支出

△82,490

△82,492

割賦債務の返済による支出

△10,547

△9,506

長期借入れによる収入

8,683,000

10,251,000

長期借入金の返済による支出

△6,094,231

△10,999,028

社債の発行による収入

－

98,639

社債の償還による支出

－

△120,000

自己株式の取得による支出

△259

△230

配当金の支払額

△385,135

△385,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,172,736

△1,025,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,242,090

△369,738

現金及び現金同等物の期首残高

23,355,963

26,598,054

現金及び現金同等物の期末残高

26,598,054

26,228,315