エスリード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,319,253

5,054,249

減価償却費

149,703

144,625

たな卸資産評価損

388,461

333,152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,870

4,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39,500

△48,000

受取利息及び受取配当金

△9,507

△6,479

支払利息

165,962

124,476

売上債権の増減額（△は増加）

△9,171

△24,741

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,034,101

677,158

仕入債務の増減額（△は減少）

5,260,587

△4,881,536

前受金の増減額（△は減少）

△309,007

710,424

未払消費税等の増減額（△は減少）

△469,708

311,917

その他

△347,754

269,652

小計

9,167,551

2,669,262

利息及び配当金の受取額

9,306

6,647

利息の支払額

△149,966

△123,380

法人税等の支払額

△200,816

△1,472,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,826,074

1,080,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△824,450

△825,209

定期預金の払戻による収入

624,068

824,450

有形固定資産の取得による支出

△2,033

△1,255

無形固定資産の取得による支出

△7,293

△2,317

投資有価証券の取得による支出

△4,066

△4,227

その他

△2,305

△2,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,079

△10,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,820

62,400

リース債務の返済による支出

△78,159

△82,490

割賦債務の返済による支出

△10,685

△10,547

長期借入れによる収入

4,457,000

8,683,000

長期借入金の返済による支出

△7,285,589

△6,094,231

自己株式の取得による支出

△280

△259

配当金の支払額

△385,724

△385,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,301,620

2,172,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,308,374

3,242,090

現金及び現金同等物の期首残高

18,047,589

23,355,963

現金及び現金同等物の期末残高

23,355,963

26,598,054