エスリード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,259,925

3,319,253

減価償却費

138,995

149,703

たな卸資産評価損

698,791

388,461

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,794

△44,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,625

39,500

受取利息及び受取配当金

△6,312

△9,507

支払利息

200,620

165,962

売上債権の増減額（△は増加）

△61,440

△9,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

330,586

1,034,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△185,524

5,260,587

前受金の増減額（△は減少）

207,646

△309,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

494,010

△469,708

その他

426,139

△347,754

小計

5,515,859

9,167,551

利息及び配当金の受取額

6,309

9,306

利息の支払額

△194,641

△149,966

法人税等の支払額

△1,147,959

△200,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,179,567

8,826,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△628,068

△824,450

定期預金の払戻による収入

623,666

624,068

有形固定資産の取得による支出

△28,430

△2,033

無形固定資産の取得による支出

△2,311

△7,293

投資有価証券の取得による支出

△4,082

△4,066

その他

△309

△2,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,535

△216,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△397,920

1,820

リース債務の返済による支出

△65,161

△78,159

割賦債務の返済による支出

△10,408

△10,685

長期借入れによる収入

7,382,000

4,457,000

長期借入金の返済による支出

△4,635,000

△7,285,589

自己株式の取得による支出

△340

△280

自己株式の処分による収入

77

－

配当金の支払額

△386,404

△385,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,886,841

△3,301,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,026,873

5,308,374

現金及び現金同等物の期首残高

12,020,716

18,047,589

現金及び現金同等物の期末残高

18,047,589

23,355,963