エスリード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,213,202

3,259,925

減価償却費

128,577

138,995

たな卸資産評価損

397,142

698,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,409

7,794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,375

4,625

受取利息及び受取配当金

△5,418

△6,312

支払利息

297,552

200,620

売上債権の増減額（△は増加）

△570

△61,440

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,059,746

330,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△759,061

△185,524

前受金の増減額（△は減少）

△387,377

207,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,632

494,010

その他

△525,219

426,139

小計

274,232

5,515,859

利息及び配当金の受取額

5,647

6,309

利息の支払額

△264,225

△194,641

法人税等の支払額

△1,404,246

△1,147,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,388,592

4,179,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△405,166

△628,068

定期預金の払戻による収入

653,349

623,666

有形固定資産の取得による支出

△5,966

△28,430

無形固定資産の取得による支出

△6,980

△2,311

投資有価証券の取得による支出

△3,722

△4,082

その他

△1,856

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

229,657

△39,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

461,153

△397,920

リース債務の返済による支出

△48,297

△65,161

割賦債務の返済による支出

△11,046

△10,408

長期借入れによる収入

8,263,230

7,382,000

長期借入金の返済による支出

△10,928,331

△4,635,000

自己株式の取得による支出

△304

△340

自己株式の処分による収入

－

77

配当金の支払額

△386,089

△386,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,649,687

1,886,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,808,622

6,026,873

現金及び現金同等物の期首残高

15,829,338

12,020,716

現金及び現金同等物の期末残高

12,020,716

18,047,589