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エスリードのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,343,151	13,748,679
減価償却費	512,895	519,275
のれん償却額	35,000	35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,312	22,776
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,625	4,687
受取利息及び受取配当金	△32,377	△28,403
支払利息	518,698	996,311
支払手数料	－	120,895
売上債権の増減額（△は増加）	△2,048,666	339,497
棚卸資産の増減額（△は増加）	△39,791,378	△41,809,112
仕入債務の増減額（△は減少）	2,050,655	△3,329,550
前受金の増減額（△は減少）	692,358	△757,024
未払消費税等の増減額（△は減少）	161,983	△63,808
その他	△901,040	△200,498
小計	△27,446,783	△30,401,273
利息及び配当金の受取額	32,321	28,077
保険金の受取額	34,415	4,446
利息の支払額	△574,946	△1,164,606
法人税等の支払額	△4,258,878	△3,907,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,213,870	△35,440,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△519,742	△674,598
定期預金の払戻による収入	519,742	524,598
有形固定資産の取得による支出	△556,269	△854,491
無形固定資産の取得による支出	△32,820	△20,759
投資有価証券の取得による支出	△9,683	△5,164
その他	△4,443	△16,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603,217	△1,047,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,615,200	350,000
リース債務の返済による支出	△125,985	△136,496
長期借入れによる収入	49,621,200	82,188,100
長期借入金の返済による支出	△26,901,643	△29,227,788
社債の発行による収入	494,360	986,604
社債の償還による支出	△500,000	－
自己株式の取得による支出	△600	△766
配当金の支払額	△1,696,323	△2,699,142
その他	－	△120,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,506,207	51,339,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,310,880	14,851,967
現金及び現金同等物の期首残高	26,027,033	15,716,152
現金及び現金同等物の期末残高	15,716,152	30,568,120