明和地所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,052

3,142

減価償却費

211

195

のれん償却額

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

248

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

19

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

474

607

固定資産除却損

1

24

固定資産売却益

△45

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△13

108

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,455

△12,604

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26

△25

その他の資産の増減額（△は増加）

△13

△36

未収消費税等の増減額（△は増加）

728

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,006

2,187

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,655

1,075

未払消費税等の増減額（△は減少）

764

△664

その他

129

197

小計

△4,861

△5,468

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△474

△557

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△131

△752

その他

△84

△115

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,551

△6,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430

△387

定期預金の払戻による収入

400

502

有形固定資産の取得による支出

△89

△117

有形固定資産の売却による収入

1,507

－

無形固定資産の取得による支出

△7

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△45

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,380

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,676

2,389

長期借入れによる収入

14,131

31,567

長期借入金の返済による支出

△12,224

△20,009

配当金の支払額

△373

△870

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△21

△30

自己株式の取得による支出

－

△965

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,188

12,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△982

5,140

現金及び現金同等物の期首残高

23,294

22,311

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,311

※ 27,452