明和地所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,142

4,850

減価償却費

195

213

減損損失

－

77

のれん償却額

2

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

17

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

248

△58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

15

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

607

883

投資有価証券売却損益（△は益）

－

22

固定資産除却損

24

45

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△6

△6

売上債権の増減額（△は増加）

108

233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,604

△11,903

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△23

その他の資産の増減額（△は増加）

△36

△218

未収消費税等の増減額（△は増加）

18

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

2,187

6,753

その他の負債の増減額（△は減少）

1,075

1,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△664

△73

その他

197

208

小計

△5,468

2,180

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△557

△952

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△752

△619

その他

△115

△188

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,893

419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△387

△419

定期預金の払戻による収入

502

330

有形固定資産の取得による支出

△117

△152

無形固定資産の取得による支出

△2

△52

投資有価証券の取得による支出

－

△2,044

投資有価証券の売却による収入

－

414

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45

－

子会社株式の取得による支出

－

△453

投資その他の資産の増減額（△は増加）

4

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45

△2,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,389

196

長期借入れによる収入

31,567

31,070

長期借入金の返済による支出

△20,009

△22,056

配当金の支払額

△870

△820

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△30

△41

自己株式の取得による支出

△965

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,080

8,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,140

6,358

現金及び現金同等物の期首残高

22,311

27,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,452

※ 33,810