明和地所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

835

3,052

減価償却費

299

211

減損損失

204

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

24

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

481

474

固定資産除却損

0

1

固定資産売却益

△0

△45

売上債権の増減額（△は増加）

78

△13

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,702

1,455

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23

△26

その他の資産の増減額（△は増加）

51

△13

未収消費税等の増減額（△は増加）

△714

728

仕入債務の増減額（△は減少）

3,266

△6,006

その他の負債の増減額（△は減少）

6,014

△5,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135

764

その他

64

129

小計

740

△4,861

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△497

△474

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△435

△131

その他

△26

△84

営業活動によるキャッシュ・フロー

△219

△5,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△310

△430

定期預金の払戻による収入

290

400

有形固定資産の取得による支出

△47

△89

有形固定資産の売却による収入

0

1,507

無形固定資産の取得による支出

△8

△7

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△18

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93

1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△218

1,676

長期借入れによる収入

13,617

14,131

長期借入金の返済による支出

△12,890

△12,224

配当金の支払額

△746

△373

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254

3,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567

△982

現金及び現金同等物の期首残高

23,862

23,294

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,294

※ 22,311