明和地所

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明和地所のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,411	835
減価償却費	265	299
減損損失	16	204
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8	11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	△13
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	451	481
固定資産除却損	22	0
固定資産売却損	3	－
固定資産売却益	△26	△0
売上債権の増減額（△は増加）	106	78
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,921	△9,702
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2	△23
その他の資産の増減額（△は増加）	△77	51
未収消費税等の増減額（△は増加）	△13	△714
仕入債務の増減額（△は減少）	3,883	3,266
その他の負債の増減額（△は減少）	111	6,014
未払消費税等の増減額（△は減少）	△0	△135
その他	70	64
小計	5,307	740
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△450	△497
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△229	△435
その他	△35	△26
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,591	△219
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△290	△310
定期預金の払戻による収入	290	290
有形固定資産の取得による支出	△290	△47
有形固定資産の売却による収入	245	0
無形固定資産の取得による支出	△4	△8
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△16	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65	△93
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,781	△218
長期借入れによる収入	15,953	13,617
長期借入金の返済による支出	△14,522	△12,890
配当金の支払額	△746	△746
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△23	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,442	△254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,969	△567
現金及び現金同等物の期首残高	16,892	23,862
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,862	※ 23,294