レオパレス２１のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,693 | 2,847 |
| 減価償却費 | 9,352 | 6,570 |
| 減損損失 | 118 | 830 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | △11,959 | - |
| 補修工事関連損失 | - | 2,544 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | 201 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | △6,629 | △2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △299 |
| 支払利息 | 4,474 | 4,370 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | △14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △120 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △129 | △129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 153 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △523 | 498 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2 | 508 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 25 | 24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 535 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,029 | 873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △272 | 191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,188 | 1,680 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 701 | 246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121 | 88 |
| その他 | △2,023 | 181 |
| 小計 | 2,603 | 19,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 298 |
| 利息の支払額 | △4,455 | △4,371 |
| 補修工事関連支払額 | △2,172 | △3,337 |
| 法人税等の支払額 | △541 | △1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,460 | 10,545 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △781 | △233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △313 | △229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,180 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 225 |
| 子会社の清算による収入 | - | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △711 |
| 貸付けによる支出 | △31 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 1,500 |
| その他 | △10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △75 | △115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,239 | △741 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,400 | △990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,171 | △972 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,886 | △2,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 318 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,240 | 8,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,346 | 44,023 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △82 | △114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,023 | 52,860 |
