レオパレス２１

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△64,840

△58,013

減価償却費

12,945

12,157

減損損失

7,560

7,620

補修工事関連損失引当金繰入額

50,707

21,501

補修工事関連損失

4,079

2,894

のれん償却額

560

260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,105

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

895

413

空室損失引当金の増減額（△は減少）

9,684

3,178

受取利息及び受取配当金

△285

△327

支払利息

748

624

為替差損益（△は益）

△148

157

持分法による投資損益（△は益）

△1

72

有形固定資産売却損益（△は益）

△245

△7,973

有形固定資産除却損

117

71

投資有価証券評価損益（△は益）

△185

△166

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,368

匿名組合投資損益（△は益）

-

△977

新株予約権戻入益

-

△17

契約解除益

-

△350

子会社株式売却損益（△は益）

-

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,310

1,095

販売用不動産の増減額（△は増加）

△3,058

△852

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△222

△46

長期前払費用の増減額（△は増加）

571

878

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,125

△1,922

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△940

△1,868

前受金の増減額（△は減少）

△9,311

△5,032

預り保証金の増減額（△は減少）

△372

△383

未払消費税等の増減額（△は減少）

△890

113

その他

△2,612

△2,810

小計

△3,166

△32,029

利息及び配当金の受取額

465

455

利息の支払額

△749

△574

補修工事関連支払額

△2,960

△18,855

法人税等の支払額

△800

△635

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,212

△51,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,718

△3,601

有形固定資産の売却による収入

10,059

32,057

無形固定資産の取得による支出

△1,083

△142

投資有価証券の取得による支出

△231

△1,082

投資有価証券の売却による収入

21

8,213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

4,292

貸付けによる支出

△1

△657

貸付金の回収による収入

14

960

定期預金の預入による支出

△1,500

△68

定期預金の払戻による収入

8,126

-

その他

△308

△335

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,379

39,533

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,070

-

短期借入金の返済による支出

△50

△222

長期借入れによる収入

3,960

-

長期借入金の返済による支出

△2,397

△2,767

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,640

△5,093

社債の償還による支出

△3,966

△3,966

自己株式の取得による支出

△5,012

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△112

-

非支配株主への配当金の支払額

△8

-

ストックオプションの行使による収入

-

0

配当金の支払額

△3,025

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,181

△12,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△213

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,227

△24,102

現金及び現金同等物の期首残高

98,246

83,019

現金及び現金同等物の期末残高

83,019

58,916