レオパレス２１

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

15,150

△64,840

減価償却費

11,726

12,945

減損損失

7,594

7,560

補修工事関連損失

-

4,079

損害賠償損失

330

-

のれん償却額

522

560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△1,105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,786

895

空室損失引当金の増減額（△は減少）

△138

9,684

補修工事関連損失引当金の増減額（△は減少）

-

50,707

受取利息及び受取配当金

△271

△285

支払利息

783

748

為替差損益（△は益）

137

△148

持分法による投資損益（△は益）

0

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

△186

△185

有形固定資産売却損益（△は益）

△899

△245

有形固定資産除却損

112

117

売上債権の増減額（△は増加）

△252

1,310

販売用不動産の増減額（△は増加）

△960

△3,058

未成工事支出金の増減額（△は増加）

60

△222

長期前払費用の増減額（△は増加）

369

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,105

△8,125

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△789

△940

前受金の増減額（△は減少）

△823

△9,311

預り保証金の増減額（△は減少）

△159

△372

未払消費税等の増減額（△は減少）

934

△890

その他

1,220

△2,612

小計

29,600

△3,166

利息及び配当金の受取額

355

465

利息の支払額

△714

△749

補修工事関連費用の支払額

-

△2,960

法人税等の支払額

△1,902

△800

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,338

△7,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,218

△7,718

有形固定資産の売却による収入

14,121

10,059

無形固定資産の取得による支出

△818

△1,083

投資有価証券の取得による支出

△5,966

△231

投資有価証券の売却による収入

22

21

子会社株式の取得による支出

△401

-

貸付けによる支出

△8

△1

貸付金の回収による収入

14

14

定期預金の預入による支出

△1,500

△1,500

定期預金の払戻による収入

5,486

8,126

その他

△2,068

△308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

7,379

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,455

1,070

短期借入金の返済による支出

△1,250

△50

長期借入れによる収入

4,303

3,960

長期借入金の返済による支出

△1,268

△2,397

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,953

△5,640

社債の償還による支出

△3,966

△3,966

自己株式の取得による支出

△8,000

△5,012

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△112

非支配株主への配当金の支払額

△3

△8

ストックオプションの行使による収入

2

-

配当金の支払額

△5,675

△3,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,354

△15,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

△166

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,480

△15,227

現金及び現金同等物の期首残高

91,766

98,246

現金及び現金同等物の期末残高

98,246

83,019