レオパレス２１

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,896

19,061

減価償却費

7,736

9,614

のれん償却額

－

154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

180

空室損失引当金の増減額（△は減少）

△4,072

△1,477

受取利息及び受取配当金

△124

△121

支払利息

1,143

944

為替差損益（△は益）

△52

267

持分法による投資損益（△は益）

8

9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△58

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△24

有形固定資産除却損

309

147

減損損失

224

616

売上債権の増減額（△は増加）

△734

32

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△80

△138

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,774

643

仕入債務の増減額（△は減少）

4,924

△2,701

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,114

△1,903

前受金の増減額（△は減少）

△9,572

△5,386

預り保証金の増減額（△は減少）

△529

△448

未払消費税等の増減額（△は減少）

982

911

その他

△124

3,960

小計

17,827

24,284

利息及び配当金の受取額

108

89

利息の支払額

△1,139

△937

法人税等の支払額

△1,081

△1,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,715

22,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,532

△9,053

有形固定資産の売却による収入

230

666

無形固定資産の取得による支出

△998

△754

投資有価証券の取得による支出

△101

△1,515

投資有価証券の売却による収入

86

93

子会社株式の取得による支出

△812

－

貸付けによる支出

△10

△58

貸付金の回収による収入

38

21

定期預金の預入による支出

△600

△1,100

定期預金の払戻による収入

500

600

その他

△349

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,550

△11,087

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,900

399

短期借入金の返済による支出

△3,900

△176

長期借入れによる収入

7,261

8,544

長期借入金の返済による支出

△7,846

△23,244

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,606

△2,397

非支配株主からの払込みによる収入

－

23

社債の発行による収入

4,500

21,220

社債の償還による支出

△560

△2,993

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,747

1,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

441

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

354

12,321

現金及び現金同等物の期首残高

74,150

74,504

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,504

※ 86,826