レオパレス２１

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,781

12,896

減価償却費

5,993

7,736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△269

10

空室損失引当金の増減額（△は減少）

△4,597

△4,072

受取利息及び受取配当金

△110

△124

支払利息

1,574

1,143

為替差損益（△は益）

△10

△52

持分法による投資損益（△は益）

△2

8

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△6

有形固定資産除却損

13

309

減損損失

778

224

売上債権の増減額（△は増加）

△193

△734

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△161

△80

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,067

3,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,513

4,924

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,346

1,114

前受金の増減額（△は減少）

△8,718

△9,572

預り保証金の増減額（△は減少）

△533

△529

未払消費税等の増減額（△は減少）

△519

982

その他

4,628

△124

小計

17,557

17,827

利息及び配当金の受取額

98

108

利息の支払額

△1,584

△1,139

法人税等の支払額

△486

△1,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,584

15,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,480

△15,532

有形固定資産の売却による収入

3

230

無形固定資産の取得による支出

△963

△998

投資有価証券の取得による支出

△216

△101

投資有価証券の売却による収入

20

86

子会社株式の取得による支出

－

△812

貸付けによる支出

△15

△10

貸付金の回収による収入

36

38

定期預金の預入による支出

△700

△600

定期預金の払戻による収入

400

500

その他

△13

△349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,929

△17,550

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,900

短期借入金の返済による支出

△11,874

△3,900

長期借入れによる収入

－

7,261

長期借入金の返済による支出

△2,942

△7,846

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,210

△1,606

社債の発行による収入

－

4,500

社債の償還による支出

△560

△560

株式の発行による収入

24,708

－

自己株式の処分による収入

728

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,848

1,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,768

354

現金及び現金同等物の期首残高

56,381

74,150

現金及び現金同等物の期末残高

74,150

74,504