レオパレス２１のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,847 | 17,005 |
| 減価償却費 | 6,570 | 4,660 |
| 減損損失 | 830 | 26 |
| 補修工事関連損失 | 2,544 | 2,730 |
| のれん償却額 | 7 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 1,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 241 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 529 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | △2,042 | 1,093 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △156 |
| 支払利息 | 4,370 | 3,622 |
| 資金調達費用 | - | 962 |
| 為替差損益（△は益） | △386 | △582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | 248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △129 | △108 |
| 子会社株式評価損 | - | 26 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 153 | △618 |
| 子会社清算損益（△は益） | △45 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | 164 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 508 | 159 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24 | △23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 327 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873 | 935 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 191 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,680 | △1,016 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 246 | △367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 379 |
| その他 | 181 | △998 |
| 小計 | 19,509 | 31,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 287 |
| 利息の支払額 | △4,371 | △4,080 |
| 補修工事関連支払額 | △3,337 | △5,000 |
| 店舗閉鎖関連支払額 | - | △222 |
| 法人税等の支払額 | △1,553 | △646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | 21,422 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △377 | △247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △229 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225 | - |
| 子会社の清算による収入 | 63 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △711 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,165 |
| 貸付けによる支出 | △24 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | △700 | △995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 700 |
| その他 | 2 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115 | △30,185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △741 | △654 |
| 資金調達による支出 | - | △962 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,466 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △990 | △940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △972 | △910 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,819 | △7,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,951 | 15,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,023 | 52,860 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △114 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,860 | 68,143 |
