太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463

447

減価償却費

676

634

固定資産売却損益（△は益）

△47

△30

固定資産除却損

10

19

ゴルフ会員権評価損

0

－

減損損失

103

161

受取配当金

△54

△47

受取利息

△4

△4

支払利息

156

166

社債発行費

10

12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

9

15

売上債権の増減額（△は増加）

860

△333

たな卸資産の増減額（△は増加）

△215

△882

仕入債務の増減額（△は減少）

△504

756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△40

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

29

じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少）

0

1

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△336

△194

リース債権の増減額（△は増加）

△2

△5

その他の流動資産の増減額（△は増加）

78

△112

その他の流動負債の増減額（△は減少）

337

△304

その他

4

3

小計

1,524

303

利息及び配当金の受取額

59

51

利息の支払額

△151

△169

法人税等の支払額

△213

△125

法人税等の還付額

9

34

引受債務の支払額

△540

△540

営業活動によるキャッシュ・フロー

688

△445

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△881

△904

固定資産の売却による収入

123

110

投資有価証券の取得による支出

△1

△13

投資有価証券の売却による収入

3

7

長期貸付けによる支出

△7

△3

長期貸付金の回収による収入

22

28

定期預金の増減額（△は増加）

△36

70

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

15

1

その他

△23

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△786

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

249

187

社債の償還による支出

△625

△255

株式の発行による収入

304

－

短期借入れによる収入

3,888

6,583

短期借入金の返済による支出

△6,044

△5,294

長期借入れによる収入

2,010

1,770

長期借入金の返済による支出

△817

△1,296

リース債務の返済による支出

△90

△85

配当金の支払額

△149

△194

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,276

1,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,375

211

現金及び現金同等物の期首残高

6,555

5,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,180

※ 5,392