太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

567

1,091

減価償却費

748

815

固定資産売却損益（△は益）

△101

9

固定資産除却損

4

7

減損損失

0

207

受取配当金

△32

△132

受取利息

△0

△0

支払利息

286

285

社債発行費

23

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△343

△222

棚卸資産の増減額（△は増加）

130

△811

仕入債務の増減額（△は減少）

658

758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△55

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△156

△100

前受金の増減額（△は減少）

△352

262

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△189

175

リース債権の増減額（△は増加）

25

△86

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△147

△24

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△227

385

その他

0

－

小計

778

2,591

利息及び配当金の受取額

32

132

利息の支払額

△313

△290

法人税等の支払額

△208

△127

法人税等の還付額

110

49

引受債務の支払額

－

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

398

2,332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,271

△648

固定資産の売却による収入

599

50

資産除去債務の履行による支出

△0

△6

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

109

3

関係会社株式の取得による支出

△4

－

長期貸付けによる支出

△1

△0

長期貸付金の回収による収入

1

11

定期預金の増減額（△は増加）

2

△4

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

3

0

保険積立金の解約による収入

－

28

その他

△39

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,603

△613

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

906

1,055

社債の償還による支出

△1,320

△1,166

短期借入れによる収入

8,649

11,630

短期借入金の返済による支出

△7,836

△12,116

長期借入れによる収入

2,394

1,316

長期借入金の返済による支出

△1,825

△1,913

リース債務の返済による支出

△103

△106

配当金の支払額

△233

△256

非支配株主への配当金の支払額

△9

△7

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

622

△1,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△579

164

現金及び現金同等物の期首残高

6,000

5,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,420

※ 5,585