太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

750

567

減価償却費

768

748

固定資産売却損益（△は益）

△14

△101

固定資産除却損

3

4

減損損失

6

0

受取配当金

△31

△32

受取利息

△0

△0

支払利息

252

286

社債発行費

19

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△657

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△343

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,567

130

仕入債務の増減額（△は減少）

202

658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△31

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△120

△156

前受金の増減額（△は減少）

△1,315

△352

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△322

△189

リース債権の増減額（△は増加）

24

25

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7

△147

その他の流動負債の増減額（△は減少）

412

△227

その他

0

0

小計

1,289

778

利息及び配当金の受取額

31

32

利息の支払額

△244

△313

法人税等の支払額

△366

△208

法人税等の還付額

1

110

営業活動によるキャッシュ・フロー

711

398

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,910

△2,271

固定資産の売却による収入

18

599

資産除去債務の履行による支出

△1

△0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

332

109

関係会社株式の取得による支出

－

△4

長期貸付けによる支出

△3

△1

長期貸付金の回収による収入

4

1

定期預金の増減額（△は増加）

70

2

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

1

3

その他

△33

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,523

△1,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,380

906

社債の償還による支出

△822

△1,320

短期借入れによる収入

8,582

8,649

短期借入金の返済による支出

△8,607

△7,836

長期借入れによる収入

2,019

2,394

長期借入金の返済による支出

△1,411

△1,825

リース債務の返済による支出

△202

△103

配当金の支払額

△311

△233

非支配株主への配当金の支払額

△1

△9

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

627

622

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184

△579

現金及び現金同等物の期首残高

6,184

6,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,000

※ 5,420