太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

614

750

減価償却費

668

768

固定資産売却損益（△は益）

△37

△14

固定資産除却損

9

3

減損損失

0

6

受取配当金

△74

△31

受取利息

△0

△0

支払利息

277

252

社債発行費

16

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

6

3

売上債権の増減額（△は増加）

1,744

△657

たな卸資産の増減額（△は増加）

△410

1,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△722

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△21

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△120

前受金の増減額（△は減少）

△30

△1,315

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

265

△322

リース債権の増減額（△は増加）

8

24

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7

7

その他の流動負債の増減額（△は減少）

210

412

その他

△2

0

小計

2,426

1,289

利息及び配当金の受取額

74

31

利息の支払額

△281

△244

法人税等の支払額

△208

△366

法人税等の還付額

7

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,018

711

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,909

△1,910

固定資産の売却による収入

109

18

資産除去債務の履行による支出

△53

△1

投資有価証券の取得による支出

△51

△1

投資有価証券の売却による収入

137

332

長期貸付けによる支出

△3

△3

長期貸付金の回収による収入

11

4

定期預金の増減額（△は増加）

△32

70

差入保証金の差入による支出

△4

△0

差入保証金の回収による収入

0

1

保険積立金の解約による収入

25

－

その他

△27

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,798

△1,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

783

1,380

社債の償還による支出

△672

△822

短期借入れによる収入

9,988

8,582

短期借入金の返済による支出

△10,214

△8,607

長期借入れによる収入

2,725

2,019

長期借入金の返済による支出

△2,148

△1,411

リース債務の返済による支出

△182

△202

配当金の支払額

△233

△311

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

45

627

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

263

△184

現金及び現金同等物の期首残高

5,921

6,184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,184

※ 6,000