太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401

614

減価償却費

575

668

固定資産売却損益（△は益）

△7

△37

固定資産除却損

11

9

減損損失

334

0

受取配当金

△60

△74

受取利息

△0

△0

支払利息

238

277

社債発行費

19

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△108

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

売上債権の増減額（△は増加）

234

1,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,187

△410

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

△722

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△18

前受金の増減額（△は減少）

1,320

△30

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

261

265

リース債権の増減額（△は増加）

45

8

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△107

7

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△203

210

その他

1

△2

小計

873

2,426

利息及び配当金の受取額

61

74

利息の支払額

△249

△281

法人税等の支払額

△288

△208

法人税等の還付額

15

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

413

2,018

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,274

△1,909

固定資産の売却による収入

15

109

資産除去債務の履行による支出

－

△53

投資有価証券の取得による支出

△1

△51

投資有価証券の売却による収入

11

137

長期貸付けによる支出

△3

△3

長期貸付金の回収による収入

4

11

定期預金の増減額（△は増加）

△30

△32

差入保証金の差入による支出

△0

△4

差入保証金の回収による収入

0

0

保険積立金の解約による収入

－

25

その他

△57

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,334

△1,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

980

783

社債の償還による支出

△708

△672

短期借入れによる収入

18,010

9,988

短期借入金の返済による支出

△16,598

△10,214

長期借入れによる収入

2,450

2,725

長期借入金の返済による支出

△1,445

△2,148

リース債務の返済による支出

△200

△182

配当金の支払額

△233

△233

非支配株主への配当金の支払額

△7

△0

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,246

45

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324

263

現金及び現金同等物の期首残高

5,596

5,921

現金及び現金同等物の期末残高

5,921

6,184