太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

807

401

減価償却費

587

575

固定資産売却損益（△は益）

△4

△7

固定資産除却損

29

11

減損損失

109

334

受取配当金

△46

△60

受取利息

△2

△0

支払利息

209

238

社債発行費

22

19

違約金収入

△110

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,236

234

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164

△2,187

仕入債務の増減額（△は減少）

679

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

20

前受金の増減額（△は減少）

△281

1,320

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△224

261

リース債権の増減額（△は増加）

25

45

その他の流動資産の増減額（△は増加）

20

△107

その他の流動負債の増減額（△は減少）

280

△203

その他

2

1

小計

663

873

利息及び配当金の受取額

48

61

利息の支払額

△204

△249

法人税等の支払額

△221

△288

法人税等の還付額

12

15

違約金収入の受取額

110

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

408

413

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△893

△2,274

固定資産の売却による収入

15

15

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

70

11

長期貸付けによる支出

△2

△3

長期貸付金の回収による収入

180

4

定期預金の増減額（△は増加）

2

△30

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

0

0

保険積立金の解約による収入

184

－

その他

△34

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477

△2,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,147

980

社債の償還による支出

△574

△708

短期借入れによる収入

8,812

18,010

短期借入金の返済による支出

△8,220

△16,598

長期借入れによる収入

1,218

2,450

長期借入金の返済による支出

△1,178

△1,445

リース債務の返済による支出

△224

△200

配当金の支払額

△233

△233

非支配株主への配当金の支払額

△8

△7

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

737

2,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667

324

現金及び現金同等物の期首残高

4,928

5,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,596

※ 5,921