太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

703

807

減価償却費

616

587

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

固定資産除却損

18

29

減損損失

58

109

受取配当金

△24

△46

受取利息

△3

△2

支払利息

192

209

社債発行費

15

22

違約金収入

－

△110

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△135

△1,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

208

△164

仕入債務の増減額（△は減少）

△499

679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△11

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△29

－

じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少）

△6

－

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△225

△224

リース債権の増減額（△は増加）

△90

25

その他の流動資産の増減額（△は増加）

131

20

その他の流動負債の増減額（△は減少）

277

△1

その他

2

2

小計

1,265

663

利息及び配当金の受取額

28

48

利息の支払額

△195

△204

法人税等の支払額

△231

△221

法人税等の還付額

0

12

引受債務の支払額

△540

－

違約金収入の受取額

－

110

営業活動によるキャッシュ・フロー

328

408

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,060

△893

固定資産の売却による収入

25

15

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

70

長期貸付けによる支出

△2

△2

長期貸付金の回収による収入

23

180

定期預金の増減額（△は増加）

△31

2

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

0

0

保険積立金の解約による収入

－

184

その他

△63

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,109

△477

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

964

1,147

社債の償還による支出

△363

△574

短期借入れによる収入

8,377

8,812

短期借入金の返済による支出

△7,500

△8,220

長期借入れによる収入

1,865

1,218

長期借入金の返済による支出

△1,761

△1,178

リース債務の返済による支出

△64

△224

配当金の支払額

△194

△233

非支配株主への配当金の支払額

△4

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,318

737

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△463

667

現金及び現金同等物の期首残高

5,392

4,928

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,928

※ 5,596