太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

447

703

減価償却費

634

616

固定資産売却損益（△は益）

△30

△3

固定資産除却損

19

18

減損損失

161

58

受取配当金

△47

△24

受取利息

△4

△3

支払利息

166

192

社債発行費

12

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

△333

△135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△882

208

仕入債務の増減額（△は減少）

756

△499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

48

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

29

△29

じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少）

1

△6

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△194

△225

リース債権の増減額（△は増加）

△5

△90

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△112

131

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△304

277

その他

3

2

小計

303

1,265

利息及び配当金の受取額

51

28

利息の支払額

△169

△195

法人税等の支払額

△125

△231

法人税等の還付額

34

0

引受債務の支払額

△540

△540

営業活動によるキャッシュ・フロー

△445

328

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△904

△2,060

固定資産の売却による収入

110

25

投資有価証券の取得による支出

△13

△1

投資有価証券の売却による収入

7

－

長期貸付けによる支出

△3

△2

長期貸付金の回収による収入

28

23

定期預金の増減額（△は増加）

70

△31

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

1

0

その他

△49

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752

△2,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

187

964

社債の償還による支出

△255

△363

短期借入れによる収入

6,583

8,377

短期借入金の返済による支出

△5,294

△7,500

長期借入れによる収入

1,770

1,865

長期借入金の返済による支出

△1,296

△1,761

リース債務の返済による支出

△85

△64

配当金の支払額

△194

△194

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,409

1,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211

△463

現金及び現金同等物の期首残高

5,180

5,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,392

※ 4,928