太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

686

463

減価償却費

659

676

固定資産売却損益（△は益）

39

△47

固定資産除却損

18

10

ゴルフ会員権評価損

－

0

減損損失

5

103

受取配当金

△70

△54

受取利息

△5

△4

支払利息

168

156

社債発行費

17

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,198

860

たな卸資産の増減額（△は増加）

40

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△6

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

125

－

じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

0

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

121

△336

リース債権の増減額（△は増加）

37

△2

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△169

78

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△93

337

その他

△0

4

小計

324

1,524

利息及び配当金の受取額

76

59

利息の支払額

△170

△151

法人税等の支払額

△119

△213

法人税等の還付額

39

9

引受債務の支払額

△540

△540

営業活動によるキャッシュ・フロー

△390

688

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,831

△881

固定資産の売却による収入

91

123

投資有価証券の取得による支出

△103

△1

投資有価証券の売却による収入

118

3

長期貸付けによる支出

△0

△7

長期貸付金の回収による収入

18

22

定期預金の増減額（△は増加）

△74

△36

差入保証金の差入による支出

△140

△0

差入保証金の回収による収入

36

15

その他

58

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,828

△786

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

7

－

社債の発行による収入

562

249

社債の償還による支出

△369

△625

株式の発行による収入

611

304

短期借入れによる収入

8,221

3,888

短期借入金の返済による支出

△6,110

△6,044

長期借入れによる収入

920

2,010

長期借入金の返済による支出

△601

△817

リース債務の返済による支出

△78

△90

配当金の支払額

△135

△149

少数株主への配当金の支払額

△2

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△73

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,951

△1,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

733

△1,375

現金及び現金同等物の期首残高

5,822

6,555

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,555

※ 5,180