太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,091

975

減価償却費

815

786

固定資産売却損益（△は益）

9

△2

固定資産除却損

7

4

減損損失

207

25

受取配当金

△132

△110

受取利息

△0

△0

支払利息

285

292

社債発行費

24

23

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△222

369

棚卸資産の増減額（△は増加）

△811

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

758

△831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

△3

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△100

－

前受金の増減額（△は減少）

262

△153

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

175

△430

リース債権の増減額（△は増加）

△86

13

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24

72

その他の流動負債の増減額（△は減少）

385

273

小計

2,591

1,189

利息及び配当金の受取額

132

110

利息の支払額

△290

△290

法人税等の支払額

△127

△484

法人税等の還付額

49

2

引受債務の支払額

△24

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,332

503

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△648

△688

固定資産の売却による収入

50

3

資産除去債務の履行による支出

△6

△2

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

3

2

関係会社株式の取得による支出

－

△1

長期貸付けによる支出

△0

△1

長期貸付金の回収による収入

11

0

定期預金の増減額（△は増加）

△4

△38

差入保証金の差入による支出

△0

△2

差入保証金の回収による収入

0

4

保険積立金の解約による収入

28

32

その他

△45

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△613

△741

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,055

976

社債の償還による支出

△1,166

△905

短期借入れによる収入

11,630

10,305

短期借入金の返済による支出

△12,116

△9,475

長期借入れによる収入

1,316

1,775

長期借入金の返済による支出

△1,913

△2,707

リース債務の返済による支出

△106

△100

配当金の支払額

△256

△334

非支配株主への配当金の支払額

△7

△7

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,564

△472

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164

△741

現金及び現金同等物の期首残高

5,420

5,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,585

※ 4,843