太平洋興発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

975

578

減価償却費

786

855

固定資産売却損益（△は益）

△2

△7

固定資産除却損

4

18

減損損失

25

5

受取配当金

△110

△75

受取利息

△0

△0

支払利息

292

333

社債発行費

23

23

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△28

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

369

110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124

△2,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△831

1,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△24

前受金の増減額（△は減少）

△153

2

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△430

147

リース債権の増減額（△は増加）

13

△21

その他の流動資産の増減額（△は増加）

72

△244

その他の流動負債の増減額（△は減少）

273

690

小計

1,189

1,422

利息及び配当金の受取額

110

75

利息の支払額

△290

△341

法人税等の支払額

△484

△252

法人税等の還付額

2

3

引受債務の支払額

△24

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

503

906

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△688

△1,003

固定資産の売却による収入

3

7

資産除去債務の履行による支出

△2

△3

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

2

54

関係会社株式の取得による支出

△1

－

長期貸付けによる支出

△1

△1

長期貸付金の回収による収入

0

1

定期預金の増減額（△は増加）

△38

△15

差入保証金の差入による支出

△2

△0

差入保証金の回収による収入

4

7

保険積立金の解約による収入

32

－

その他

△48

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△741

△1,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

976

1,026

社債の償還による支出

△905

△1,000

短期借入れによる収入

10,305

12,875

短期借入金の返済による支出

△9,475

△12,225

長期借入れによる収入

1,775

2,632

長期借入金の返済による支出

△2,707

△2,657

リース債務の返済による支出

△100

△105

配当金の支払額

△334

△303

非支配株主への配当金の支払額

△7

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472

235

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△741

114

現金及び現金同等物の期首残高

5,585

4,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,843

※ 4,957