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三菱地所

8802

東証プライム
不動産業

三菱地所のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

  至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

274,532

316,960

減価償却費

98,301

101,253

有形固定資産除売却損益(△は益)

7,309

6,113

有価証券売却損益(△は益)

30,280

50,869

関係会社株式評価損

4,031

エクイティ出資評価損

12,138

退職給付信託返還損益(△は益)

13,934

減損損失

13,121

社債発行費

209

のれん償却額

3,712

3,789

負ののれん償却益

4,850

4,850

持分法による投資損益(△は益)

308

375

引当金の増減額(△は減少)

85

485

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,585

4,136

受取利息及び受取配当金

10,676

11,238

支払利息

35,996

47,561

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

18,178

22,237

棚卸資産の増減額(△は増加)

130,702

108,419

エクイティ出資の増減額(△は増加)

184,048

1,040

前渡金の増減額(△は増加)

256

193

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

6,955

6,342

仕入債務の増減額(△は減少)

20,668

7,804

未払消費税等の増減額(△は減少)

991

6,621

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

1,882

15,318

その他

89,518

43,827

小計

397,819

455,622

利息及び配当金の受取額

9,832

11,054

利息の支払額

34,767

47,041

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

65,634

95,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,249

324,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

2

2

定期預金の預入による支出

2

3

有価証券の売却及び償還による収入

1,855

3,100

有価証券の取得による支出

1,402

2,832

有形固定資産の売却による収入

68,040

39,612

有形固定資産の取得による支出

451,402

443,599

投資有価証券の売却及び償還による収入

41,388

61,898

投資有価証券の取得による支出

9,192

5,850

借地権の取得による支出

202

短期貸付金の回収による収入

382

5,431

短期貸付けによる支出

792

5,908

長期貸付金の回収による収入

35

33

長期貸付けによる支出

2,580

1,922

その他

8,350

11,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

362,017

361,505

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

  至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,760

41,084

ファイナンス・リース債務の返済による支出

537

521

長期借入れによる収入

383,780

406,047

長期借入金の返済による支出

212,526

122,194

社債の発行による収入

59,790

社債の償還による支出

27,033

81,111

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

6,815

26,380

自己株式の純増減額(△は増加)

54,260

50,016

配当金の支払額

50,042

51,578

非支配株主への配当金の支払額

17,139

22,126

非支配株主からの払込みによる収入

11,229

2,902

その他

771

1,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,433

12,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,589

5,607

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

50,255

18,909

現金及び現金同等物の期首残高

225,772

275,965

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

62

173

現金及び現金同等物の期末残高

275,965

256,881