アサックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当事業年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,255,642

4,270,055

減価償却費

35,308

32,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,300

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

404

△1,619

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,100

11,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,188

5,250

固定資産売却損益（△は益）

△2,483

△780

固定資産除却損

6,331

1,331

会員権評価損

9,400

－

受取利息

△437

△608

営業貸付金の増減額（△は増加）

△1,835,793

364,047

破産更生債権等の増減額（△は増加）

34

△23,932

販売用不動産の増減額（△は増加）

△28,352

25,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,603

△3,938

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

532

816

その他の資産の増減額（△は増加）

△252,351

216,681

その他の負債の増減額（△は減少）

3,433

15,891

小計

2,216,860

4,913,002

利息の受取額

437

608

法人税等の支払額

△1,480,869

△1,491,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

736,427

3,421,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

14,133

780

有形固定資産の取得による支出

△12,912

△31,222

無形固定資産の取得による支出

△4,140

△1,487

敷金の回収による収入

4,806

4,002

敷金の差入による支出

－

△22,172

関係会社貸付けによる支出

△45,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,113

△50,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,990,000

9,690,000

長期借入金の返済による支出

△14,615,386

△12,885,575

配当金の支払額

△492,240

△492,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,627

△3,688,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575,687

△316,791

現金及び現金同等物の期首残高

2,279,511

2,855,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,855,199

※ 2,538,408