アサックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,232,758

4,255,642

減価償却費

35,021

35,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,500

2,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,339

404

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,000

4,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,600

5,188

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△5,400

－

固定資産売却損益（△は益）

4,771

△2,483

固定資産除却損

5

6,331

会員権評価損

－

9,400

受取利息

△148

△437

営業貸付金の増減額（△は増加）

300,993

△1,835,793

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△12,889

34

販売用不動産の増減額（△は増加）

21,830

△28,352

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,663

13,603

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

28,850

532

その他の資産の増減額（△は増加）

56,743

△252,351

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,419

3,433

小計

4,677,890

2,216,860

利息の受取額

148

437

法人税等の支払額

△1,665,742

△1,480,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,012,296

736,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

6,233

14,133

有形固定資産の取得による支出

△24,074

△12,912

無形固定資産の取得による支出

△58,112

△4,140

敷金の回収による収入

－

4,806

敷金の差入による支出

△4,425

－

関係会社貸付けによる支出

△20,000

△45,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,379

△43,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,977,000

14,990,000

長期借入金の返済による支出

△17,050,785

△14,615,386

配当金の支払額

△491,984

△492,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,565,770

△117,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,147

575,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,933,364

2,279,511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,279,511

※ 2,855,199