アニコム ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,412 | 2,995 |
| 減価償却費 | 713 | 832 |
| のれん償却額 | 219 | 219 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 211 | 165 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 27 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 利息及び配当金収入 | △253 | △316 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △93 | △297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33 | △140 |
| 株式報酬費用 | 101 | 42 |
| 新株予約権戻入益 | △48 | － |
| 社債発行費 | 32 | － |
| 支払利息 | 8 | 15 |
| 減損損失 | 278 | 94 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 15 | 52 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △873 | △183 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 676 | 116 |
| 小計 | 4,859 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 322 |
| 利息の支払額 | △7 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △882 | △954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231 | 4,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | － | 900 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,157 | △9,886 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 8,664 | 4,874 |
| 貸付けによる支出 | △71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 58 |
| 資産運用活動計 | △564 | △4,054 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,666 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △855 | △605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △309 | △608 |
| 事業譲受による支出 | △252 | △107 |
| その他 | △151 | △108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129 | △5,485 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 4,967 | － |
| 株式の発行による収入 | 299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 配当金の支払額 | △101 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,154 | △112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,255 | △1,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,577 | 28,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,833 | 27,691 |
