アニコム　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,196

4,749

減価償却費

745

845

のれん償却額

202

250

減損損失

56

41

支払備金の増減額（△は減少）

257

286

責任準備金の増減額（△は減少）

1,439

1,937

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

20

価格変動準備金の増減額（△は減少）

27

28

利息及び配当金収入

△610

△777

有価証券関係損益（△は益）

109

△544

段階取得に係る差損益（△は益）

△239

-

持分法による投資損益（△は益）

△8

-

株式報酬費用

3

-

支払利息

15

37

有形固定資産関係損益（△は益）

△15

121

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）

△657

△358

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）

599

631

その他

-

76

小計

6,121

7,354

利息及び配当金の受取額

594

763

利息の支払額

△15

△17

法人税等の支払額

△1,031

△1,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,669

6,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増減額（△は増加）

150

△1,000

有価証券の取得による支出

△16,202

△7,524

有価証券の売却・償還による収入

5,775

5,388

資産運用活動計

△10,277

△3,135

営業活動及び資産運用活動計

△4,607

3,265

有形固定資産の取得による支出

△254

△586

有形固定資産の売却による収入

324

1

無形固定資産の取得による支出

△584

△683

事業譲受による支出

-

△224

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △401

-

その他

60

△463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,132

△5,091

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

4,966

自己株式の取得による支出

△1,010

△3,062

リース債務の返済による支出

△8

△9

借入金の返済による支出

-

△9

配当金の支払額

△324

△438

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,024

自己新株予約権の取得による支出

-

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,343

271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,806

1,581

現金及び現金同等物の期首残高

27,835

21,029

現金及び現金同等物の期末残高

 21,029

 22,610