極東証券

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極東証券のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,499	3,117
減価償却費	89	87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	148	△114
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	△5	0
受取利息及び受取配当金	△1,331	△1,537
支払利息	64	51
投資有価証券売却損益（△は益）	△110	△1,415
投資有価証券評価損益（△は益）	－	128
投資有価証券償還損益（△は益）	－	7
投資事業組合運用損益（△は益）	△216	△238
関係会社株式評価損	－	36
固定資産除却損	12	1
預託金の増減額（△は増加）	△4,220	2,738
立替金の増減額（△は増加）	△0	0
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	4,172	1,529
約定見返勘定の増減額（△は増加）	544	△1,132
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△796	193
短期差入保証金の増減額（△は増加）	△114	△161
未収入金の増減額（△は増加）	△46	△328
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	209	45
預り金の増減額（△は減少）	4,136	△3,403
受入保証金の増減額（△は減少）	594	△374
その他の資産の増減額（△は増加）	△336	139
その他の負債の増減額（△は減少）	155	5
その他	△184	△449
小計	7,328	△1,059
利息及び配当金の受取額	1,444	1,559
利息の支払額	△67	△52
法人税等の支払額	△115	△1,673
法人税等の還付額	250	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,840	△1,223

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△21	△77
固定資産の売却による収入	－	12
投資有価証券の取得による支出	△5,830	△5,202
投資有価証券の売却による収入	718	6,043
投資有価証券の償還による収入	－	456
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	0	0
定期預金の預入による支出	△1,790	△1,259
定期預金の払戻による収入	1,791	1,259
その他	△138	△59
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,270	1,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,500	△1,500
長期借入れによる収入	－	1,500
長期借入金の返済による支出	△500	△1,000
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△1,116	△1,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△116	△2,596
現金及び現金同等物に係る換算差額	274	419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,727	△2,226
現金及び現金同等物の期首残高	17,597	21,324
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,324	※ 19,098