ＳＯＭＰＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 114,336 | 202,029 |
| 減価償却費 | 73,069 | 47,305 |
| 減損損失 | 11,132 | 1,735 |
| のれん償却額 | 25,731 | 24,057 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 91,837 | 11,962 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 110,798 | 85,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △222 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,877 | 1,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,547 | △1,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | 410 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,894 | 4,626 |
| 利息及び配当金収入 | △190,863 | △188,722 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △70,667 | △87,971 |
| 支払利息 | 14,549 | 13,902 |
| 為替差損益（△は益） | △1,349 | △1,455 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 28,220 | △10,490 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △592 | 593 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △71,583 | △295,450 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 9,294 | 82,050 |
| その他 | △15,167 | 12,892 |
| 小計 | 144,227 | △96,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,223 | 192,623 |
| 利息の支払額 | △13,906 | △18,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △77,109 | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,433 | 78,772 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | △22,547 | 54 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △415 | △6,889 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,173 | 1,889 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △96 | △1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,531 | 62,125 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,589,361 | △1,442,144 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,581,387 | 1,462,201 |
| 貸付けによる支出 | △198,238 | △224,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,792 | 180,906 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 22,921 | 1,966 |
| その他 | △11,354 | 45,248 |
| 資産運用活動計 | △49,207 | 80,630 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 197,226 | 159,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,178 | △28,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,298 | 21,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △12,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,991 | － |
| その他 | △50,763 | △47,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,859 | 13,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 152,150 | 90 |
| 借入金の返済による支出 | △15,937 | △34,758 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △11,300 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | △154,345 | 106,571 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | △56,941 | △39,127 |
| 配当金の支払額 | △40,983 | △45,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,205 | △1,695 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △25,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16 | － |
| その他 | △6,073 | △5,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,597 | △19,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,365 | △18,231 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,343 | 54,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 773,466 | 931,033 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,224 | 5,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 931,033 | 991,295 |
