ＳＯＭＰＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 194,937 | 317,632 |
| 減価償却費 | 40,811 | 53,932 |
| 減損損失 | 19,805 | 2,396 |
| のれん償却額 | 27,892 | 26,536 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 123,845 | 233,362 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 262,905 | 194,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | △103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,425 | △3,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | △26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,043 | 10,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | △322 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 551 | 654 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,825 | 5,176 |
| 利息及び配当金収入 | △198,288 | △215,785 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △67,615 | △99,350 |
| 支払利息 | 13,734 | 14,960 |
| 為替差損益（△は益） | △17,992 | △29,474 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | △7,174 | △9,706 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,147 | 5,675 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | 108,735 | △72,763 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | △17,284 | 65,410 |
| その他 | 32,840 | 21,201 |
| 小計 | 522,667 | 520,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,536 | 201,430 |
| 利息の支払額 | △14,008 | △15,506 |
| 法人税等の支払額 | △81,993 | △106,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,202 | 600,021 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 7,626 | 10,079 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △5,188 | △2,884 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,238 | 4,183 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △46 | △20 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,247 | 9,790 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,682,472 | △1,944,183 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,277,258 | 1,496,848 |
| 貸付けによる支出 | △151,608 | △106,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,228 | 204,982 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 111,921 | 47,624 |
| その他 | △37,428 | △25,433 |
| 資産運用活動計 | △274,223 | △305,442 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 351,978 | 294,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,542 | △21,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,167 | 22,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,601 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 333 | － |
| その他 | △50,649 | △44,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,516 | △348,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | △32,387 | △30,482 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 42,926 | 673 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,322 | △60,430 |
| 配当金の支払額 | △55,997 | △68,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,121 | △839 |
| その他 | △8,658 | △10,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,498 | △170,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,341 | 1,735 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,846 | 83,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 967,753 | 1,117,770 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | 6,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,117,770 | 1,207,306 |
