ＳＯＭＰＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 177,191 | 194,937 |
| 減価償却費 | 41,401 | 40,811 |
| 減損損失 | 2,672 | 19,805 |
| のれん償却額 | 23,961 | 27,892 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,558 | 123,845 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 201,474 | 262,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,631 | △1,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,895 | △2,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | 381 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 426 | 551 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,664 | 4,825 |
| 利息及び配当金収入 | △204,135 | △198,288 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △61,068 | △67,615 |
| 支払利息 | 14,166 | 13,734 |
| 為替差損益（△は益） | △7,118 | △17,992 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,613 | △7,174 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,952 | 3,147 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △57,010 | 108,735 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 41,687 | △17,284 |
| その他 | 27,453 | 32,840 |
| 小計 | 221,858 | 522,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,778 | 199,536 |
| 利息の支払額 | △14,553 | △14,008 |
| 法人税等の支払額 | △55,637 | △81,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,446 | 626,202 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 21,626 | 7,626 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △9,861 | △5,188 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,682 | 3,238 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,181 | △46 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,106 | 14,247 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,649,179 | △1,682,472 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,490,653 | 1,277,258 |
| 貸付けによる支出 | △189,970 | △151,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 198,945 | 188,228 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 44,420 | 111,921 |
| その他 | 24,096 | △37,428 |
| 資産運用活動計 | △64,662 | △274,223 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 291,784 | 351,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,043 | △24,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,464 | 13,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △23,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △928 | － |
| その他 | △51,949 | △50,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,117 | △359,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 4 | － |
| 借入金の返済による支出 | △32,285 | △32,387 |
| 社債の償還による支出 | △5,722 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | △89,383 | 42,926 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,328 | △35,322 |
| 配当金の支払額 | △51,571 | △55,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,184 | △5,121 |
| その他 | △8,250 | △8,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,605 | △94,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,609 | △22,341 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,886 | 149,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 991,295 | 967,753 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,345 | 169 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 967,753 | 1,117,770 |
