ＳＯＭＰＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 202,029 | 177,191 |
| 減価償却費 | 47,305 | 41,401 |
| 減損損失 | 1,735 | 2,672 |
| のれん償却額 | 24,057 | 23,961 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 11,962 | 2,558 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 85,494 | 201,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,193 | △1,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,071 | 2,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | 440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | 426 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,626 | 4,664 |
| 利息及び配当金収入 | △188,722 | △204,135 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △87,971 | △61,068 |
| 支払利息 | 13,902 | 14,166 |
| 為替差損益（△は益） | △1,455 | △7,118 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | △10,490 | 2,613 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 593 | 8,952 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △295,450 | △57,010 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 82,050 | 41,687 |
| その他 | 12,892 | 27,453 |
| 小計 | △96,688 | 221,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,623 | 204,778 |
| 利息の支払額 | △18,921 | △14,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,758 | △55,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,772 | 356,446 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 54 | 21,626 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △6,889 | △9,861 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,889 | 1,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1 | △3,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62,125 | 6,106 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,442,144 | △1,649,179 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,462,201 | 1,490,653 |
| 貸付けによる支出 | △224,725 | △189,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 180,906 | 198,945 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 1,966 | 44,420 |
| その他 | 45,248 | 24,096 |
| 資産運用活動計 | 80,630 | △64,662 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 159,402 | 291,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,149 | △27,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,154 | 4,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12,731 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △928 |
| その他 | △47,421 | △51,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,482 | △140,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 90 | 4 |
| 借入金の返済による支出 | △34,758 | △32,285 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,722 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 106,571 | △89,383 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 116 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,127 | △36,328 |
| 配当金の支払額 | △45,159 | △51,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,695 | △7,184 |
| その他 | △5,177 | △8,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,127 | △230,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,231 | △12,609 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,895 | △26,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 931,033 | 991,295 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,366 | 3,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 991,295 | 967,753 |
