岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,174

15,354

減価償却費

3,188

2,949

減損損失

1,810

1,092

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△601

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

△40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

△40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,371

74

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△44

3

受取利息及び受取配当金

△2,789

△3,752

支払利息

1,194

1,219

為替差損益（△は益）

△741

△800

有形固定資産除売却損益（△は益）

11

25

無形固定資産除売却損益（△は益）

2

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△9,581

投資有価証券評価損益（△は益）

232

114

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△93

ゴルフ会員権評価損

－

4

負ののれん発生益

△7,108

－

段階取得に係る差損益（△は益）

4,394

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

4,400

6,870

トレーディング商品の増減額

89,015

△48,874

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△15,320

10,361

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

△145,000

42,397

立替金の増減額（△は増加）

183

△175

預り金の増減額（△は減少）

16,931

△6,111

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△625

△7,787

受入保証金の増減額（△は減少）

6,105

△5,196

短期貸付金の増減額（△は増加）

△7

34

その他

△4,072

△1,634

小計

△41,273

△4,179

利息及び配当金の受取額

2,679

3,566

利息の支払額

△1,173

△1,210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,172

△2,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△40,941

△4,200

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△805

△674

有形固定資産の売却による収入

0

18

無形固定資産の取得による支出

△2,050

△1,535

投資有価証券の取得による支出

△2,088

△1,354

投資有価証券の売却による収入

766

10,838

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

125

－

関係会社出資金の売却による収入

－

140

その他

333

△391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,717

7,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,969

16,902

長期借入れによる収入

500

700

長期借入金の返済による支出

△226

△783

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,975

△2,963

非支配株主への配当金の支払額

△10

△91

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△172

－

その他

△479

△498

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,604

13,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

805

1,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,249

17,271

現金及び現金同等物の期首残高

63,767

62,517

現金及び現金同等物の期末残高

62,517

79,789