岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,906

6,253

減価償却費

3,098

3,161

減損損失

122

548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△700

130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

118

△144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

63

134

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△70

△8

受取利息及び受取配当金

△2,680

△2,749

支払利息

1,125

1,034

有形固定資産除売却損益（△は益）

23

18

無形固定資産除売却損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△83

△1,642

投資有価証券評価損益（△は益）

－

313

ゴルフ会員権評価損

1

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△150

△19,650

トレーディング商品の増減額

21,522

△13,731

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

19,860

△270

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

5,626

33,509

立替金の増減額（△は増加）

△464

△111

預り金の増減額（△は減少）

1,833

440

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△512

△5,765

受入保証金の増減額（△は減少）

△6,428

2,265

短期貸付金の増減額（△は増加）

△30

27

その他

△2,270

2,329

小計

42,960

6,081

利息及び配当金の受取額

2,676

2,782

利息の支払額

△1,127

△1,038

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,640

627

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,869

8,453

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△329

△367

有形固定資産の売却による収入

7

3

無形固定資産の取得による支出

△2,402

△1,797

投資有価証券の取得による支出

△808

△3,425

投資有価証券の売却による収入

622

2,444

その他

△1,231

255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,141

△2,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,522

4,306

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,260

△4,049

自己株式の取得による支出

△6

△0

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

283

171

子会社の自己株式の取得による支出

－

△4,695

配当金の支払額

△4,911

△2,954

非支配株主への配当金の支払額

△31

△27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,300

その他

△430

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,880

△5,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,043

△416

現金及び現金同等物の期首残高

54,140

64,183

現金及び現金同等物の期末残高

64,183

63,767