岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,206

10,672

減価償却費

3,504

3,608

減損損失

232

4,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

304

231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

588

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△372

△666

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1,309

△46

受取利息及び受取配当金

△2,456

△2,679

支払利息

1,247

1,218

有形固定資産除売却損益（△は益）

47

36

無形固定資産除売却損益（△は益）

15

2,456

有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△4,956

投資有価証券評価損益（△は益）

0

9

ゴルフ会員権評価損

8

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△6,650

△3,500

トレーディング商品の増減額

59,288

△40,604

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

3,700

△11,327

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

△24,139

26,687

立替金の増減額（△は増加）

△112

△198

預り金の増減額（△は減少）

6,734

3,411

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△987

△624

受入保証金の増減額（△は減少）

△1,092

1,314

短期貸付金の増減額（△は増加）

△33

119

その他

△51

805

小計

54,670

△8,616

利息及び配当金の受取額

2,588

2,725

利息の支払額

△1,235

△1,144

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,807

△5,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,216

△12,876

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,011

△1,500

有価証券の売却による収入

3,001

－

有形固定資産の取得による支出

△899

△584

有形固定資産の売却による収入

48

3

無形固定資産の取得による支出

△5,313

△2,605

投資有価証券の取得による支出

△1,515

△280

投資有価証券の売却による収入

3,069

5,980

その他

△1,473

△352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,094

660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△42,497

20,506

長期借入れによる収入

200

1,000

長期借入金の返済による支出

△604

△692

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△14

△21

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

808

56

子会社の自己株式の取得による支出

△215

－

配当金の支払額

△4,872

△4,909

非支配株主への配当金の支払額

△34

△31

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,393

－

その他

△531

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,153

15,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

△253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,058

2,949

現金及び現金同等物の期首残高

53,249

51,190

現金及び現金同等物の期末残高

51,190

54,140