岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,480

18,976

減価償却費

4,042

3,258

減損損失

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△214

△111

賞与引当金の増減額（△は減少）

199

△556

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

894

△2,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

157

306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△993

598

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

291

24

受取利息及び受取配当金

△3,118

△3,191

支払利息

1,326

1,394

有形固定資産除売却損益（△は益）

69

32

無形固定資産除売却損益（△は益）

620

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△291

△1,762

投資有価証券評価損益（△は益）

58

24

ゴルフ会員権評価損

1

0

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△6,100

4,050

トレーディング商品の増減額

10,997

△25,733

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

7,179

7,635

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

25,832

29,560

立替金の増減額（△は増加）

38

39

預り金の増減額（△は減少）

9,972

△11,732

短期差入保証金の増減額（△は増加）

733

731

受入保証金の増減額（△は減少）

874

△394

短期貸付金の増減額（△は増加）

△88

56

その他

127

△2,875

小計

78,090

18,114

利息及び配当金の受取額

3,229

3,097

利息の支払額

△1,318

△1,403

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,726

△6,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,275

13,734

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,399

△2,002

有価証券の売却による収入

4,500

－

有形固定資産の取得による支出

△1,039

△1,620

有形固定資産の売却による収入

20

102

無形固定資産の取得による支出

△2,635

△4,295

投資有価証券の取得による支出

△747

△4,012

投資有価証券の売却による収入

3,136

3,221

関係会社株式の取得による支出

△20

△2,588

その他

△620

799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△806

△10,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55,109

9,920

長期借入れによる収入

6,000

900

長期借入金の返済による支出

△4,270

△2,961

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△28

△27

子会社の自己株式の取得による支出

－

△2,674

配当金の支払額

△4,874

△4,873

非支配株主への配当金の支払額

△65

△51

その他

△550

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,897

△341

現金及び現金同等物に係る換算差額

558

△313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,129

2,683

現金及び現金同等物の期首残高

45,436

50,565

現金及び現金同等物の期末残高

50,565

53,249