岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,580

25,480

減価償却費

4,043

4,042

減損損失

145

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△524

△214

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

199

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,704

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

116

894

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,190

157

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△993

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

649

291

受取利息及び受取配当金

△3,659

△3,118

支払利息

1,493

1,326

有形固定資産除売却損益（△は益）

154

69

無形固定資産除売却損益（△は益）

1,592

620

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

△291

投資有価証券評価損益（△は益）

241

58

ゴルフ会員権評価損

0

1

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

8,560

△6,100

トレーディング商品の増減額

75,760

10,997

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△10,624

7,179

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

△72,510

25,832

立替金の増減額（△は増加）

△142

38

預り金の増減額（△は減少）

△1,027

9,972

短期差入保証金の増減額（△は増加）

667

733

受入保証金の増減額（△は減少）

2,456

874

短期貸付金の増減額（△は増加）

△13

△88

その他

1,986

127

小計

40,375

78,090

利息及び配当金の受取額

3,472

3,229

利息の支払額

△1,507

△1,318

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,024

△15,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,315

64,275

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,899

△3,399

有価証券の売却による収入

5,800

4,500

有形固定資産の取得による支出

△3,033

△1,039

有形固定資産の売却による収入

6

20

無形固定資産の取得による支出

△4,626

△2,635

投資有価証券の取得による支出

△687

△747

投資有価証券の売却による収入

564

3,136

関係会社株式の取得による支出

－

△20

その他

1,132

△620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,742

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,831

△55,109

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△1,502

△4,270

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△65

△28

配当金の支払額

△3,900

△4,874

少数株主への配当金の支払額

△48

△65

その他

△651

△550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,999

△58,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

323

558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,896

5,129

現金及び現金同等物の期首残高

39,539

45,436

現金及び現金同等物の期末残高

45,436

50,565