岡三証券グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,416

31,580

減価償却費

3,964

4,043

減損損失

－

145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△354

△524

賞与引当金の増減額（△は減少）

582

8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

429

△5,704

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

83

116

退職給付に係る負債の増減額 （△は減少）

－

5,190

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

284

649

受取利息及び受取配当金

△2,798

△3,659

支払利息

1,618

1,493

有形固定資産除売却損益（△は益）

201

154

無形固定資産除売却損益（△は益）

23

1,592

投資有価証券売却損益（△は益）

△725

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

5

241

ゴルフ会員権評価損

8

0

負ののれん発生益

△395

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△19,800

8,560

トレーディング商品の増減額

△109,136

75,760

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△18,598

△10,624

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

71,113

△72,510

立替金の増減額（△は増加）

64

△142

預り金の増減額（△は減少）

10,750

△1,027

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△548

667

受入保証金の増減額（△は減少）

10,317

2,456

短期貸付金の増減額（△は増加）

△29

△13

その他

△1,628

1,986

小計

△35,152

40,375

利息及び配当金の受取額

2,829

3,472

利息の支払額

△1,613

△1,507

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,248

△7,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,185

35,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,997

△3,899

有価証券の売却による収入

3,570

5,800

有形固定資産の取得による支出

△730

△3,033

有形固定資産の売却による収入

51

6

無形固定資産の取得による支出

△1,952

△4,626

投資有価証券の取得による支出

△951

△687

投資有価証券の売却による収入

1,668

564

関係会社株式の取得による支出

△1,864

－

その他

170

1,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△4,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,971

△18,831

長期借入れによる収入

825

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,502

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△14

△65

配当金の支払額

△975

△3,900

少数株主への配当金の支払額

△35

△48

その他

△541

△651

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,229

△24,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

404

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,587

5,896

現金及び現金同等物の期首残高

41,022

39,539

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,105

－

現金及び現金同等物の期末残高

39,539

45,436