岡三証券グループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,199 | 16,889 |
| 減価償却費 | 3,222 | 3,171 |
| 減損損失 | 1,577 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | △101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | △218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △64 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △379 | △495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,616 | △283 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △269 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,387 | △7,331 |
| 支払利息 | 1,983 | 2,109 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | △29 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,923 | △2,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546 | 106 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △13,670 | 2,870 |
| トレーディング商品の増減額 | 99,927 | △157,380 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △21,478 | 20,013 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | △104,526 | 120,754 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △15 | △1,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,104 | △11,334 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 706 | △1,743 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △3,968 | △6,142 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △13,067 | 6,662 |
| その他 | 4,015 | △2,095 |
| 小計 | △12,966 | △17,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,944 | 6,636 |
| 利息の支払額 | △1,992 | △2,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,253 | △8,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △20,688 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △164 | △1,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,554 | △2,138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,122 | △1,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,211 | 7,737 |
| 事業譲受による収入 | - | 2,514 |
| 事業譲受による支出 | △253 | △40 |
| その他 | 257 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 6,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,858 | 4,099 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,802 | △5,172 |
| 社債の発行による収入 | 1,980 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,001 | △1,286 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △7,109 |
| 配当金の支払額 | △4,102 | △6,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △273 | △149 |
| その他 | △957 | △798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,414 | △18,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | △15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,265 | △33,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,037 | 77,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,771 | 44,745 |
