岡三証券グループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,034 | 18,199 |
| 減価償却費 | 2,697 | 3,222 |
| 減損損失 | 82 | 1,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △189 | 1,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △404 | △379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7 | △1,616 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | △269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,945 | △5,387 |
| 支払利息 | 1,677 | 1,983 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 26 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △298 | △1,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 546 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △4,390 | △13,670 |
| トレーディング商品の増減額 | 33,701 | 99,927 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △24,214 | △21,478 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 4,902 | △104,526 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,016 | △15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,554 | 22,104 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △3,021 | 706 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,781 | △3,968 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △2 | △13,067 |
| その他 | △2,240 | 4,015 |
| 小計 | 4,774 | △12,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 4,944 |
| 利息の支払額 | △1,654 | △1,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,425 | 5,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,359 | △4,761 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295 | △164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,490 | △1,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,292 | △1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 857 | 4,211 |
| 事業譲受による収入 | 5,084 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △253 |
| その他 | 2,999 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 2,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,743 | 2,858 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,188 | △3,802 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,980 |
| 連結子会社の増資による収入 | 9,965 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,500 | △2,001 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 40 | - |
| 配当金の支払額 | △2,966 | △4,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △273 |
| その他 | △416 | △957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,584 | △4,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 516 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,883 | △6,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,789 | 84,037 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,635 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,037 | 77,771 |
