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大和証券グループ本社

8601

東証プライム

証券、商品先物取引業

大和証券グループ本社のキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

84,828

144,567

減価償却費

37,251

41,169

のれん償却額

1,254

1,167

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33

8,073

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

19

218

受取利息及び受取配当金

5,118

3,475

支払利息

269

636

持分法による投資損益(△は益)

8,586

12,369

固定資産除売却損益(△は益)

8,139

1,328

投資有価証券売却損益(△は益)

12,442

4,011

段階取得に係る差損益(△は益)

4,642

46,962

持分変動損益(△は益)

11,413

180

投資有価証券評価損益(△は益)

8,114

1,738

減損損失

1,283

9,394

構造改革関連費用

12,500

4,319

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

81,003

50,304

トレーディング商品の増減額

440,089

41,577

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

101,485

8,691

営業貸付金の増減額(△は増加)

208,450

221,448

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

49,924

42,928

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

534,755

219,893

短期貸付金の増減額(△は増加)

79

31

銀行業における預金の増減額(△は減少)

404,625

378,895

短期差入保証金の増減額(△は増加)

230,468

127,848

受入保証金の増減額(△は減少)

42,485

48,841

預り金の増減額(△は減少)

80,222

63,121

その他

31,146

119,354

小計

176,916

401,821

利息及び配当金の受取額

12,381

11,661

利息の支払額

269

615

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

21,838

21,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,190

390,979

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

44,579

64,698

定期預金の払戻による収入

43,883

58,018

有価証券の取得による支出

517,970

623,456

有価証券の売却及び償還による収入

489,804

570,283

有形固定資産の取得による支出

21,799

29,329

有形固定資産の売却による収入

13,173

4,665

無形固定資産の取得による支出

36,174

29,271

投資有価証券の取得による支出

141,453

53,674

投資有価証券の売却及び償還による収入

35,488

105,641

関係会社株式の取得による支出

41,179

28,925

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7,367

-

貸付けによる支出

437

595

貸付金の回収による収入

34

76

その他

1,553

374

投資活動によるキャッシュ・フロー

215,397

91,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

51,079

419,571

長期借入れによる収入

148,629

277,190

長期借入金の返済による支出

383,899

320,854

社債の発行による収入

420,195

690,484

社債の償還による支出

314,070

601,407

自己株式の売却による収入

622

1,086

自己株式の取得による支出

25,102

9

配当金の支払額

31,164

30,429

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

7,781

その他

2,083

5,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

135,794

438,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,950

6,796

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188,952

744,201

現金及び現金同等物の期首残高

4,122,102

3,933,149

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25,968

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,206

現金及び現金同等物の期末残高

3,933,149

4,723,526