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大和証券グループ本社のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									195,579	181,916
	減価償却費									33,565	30,749
	のれん償却額									2,005	1,464
	負ののれん償却額									△4,565	△3,424
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△163	762
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）									916	454
	受取利息及び受取配当金									△4,779	△5,580
	支払利息									1,368	1,460
	持分法による投資損益（△は益）									△1,314	△2,071
	固定資産除売却損益（△は益）									596	△2,611
	投資有価証券売却損益（△は益）									△9,664	△557
	持分変動損益（△は益）									－	△1,456
	減損損失									5,942	3,736
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	303
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）									△16,073	△40,130
	トレーディング商品の増減額									2,495,242	△214,028
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）									5,080	△12,199
	営業貸付金の増減額（△は増加）									△65,573	△49,502
	信用取引資産及び信用取引負債の増減額									△76,410	26,370
	有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額									△1,946,345	356,167
	短期貸付金の増減額（△は増加）									10,124	5
	銀行業における預金の増減額（△は減少）									405,953	547,961
	預り金の増減額（△は減少）									11,583	65,839
	その他									79,357	△107,243
	小計									1,122,426	778,386
	利息及び配当金の受取額									6,352	6,822
	利息の支払額									△1,386	△1,444
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△3,798	△57,797
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,123,594	725,966

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△10,995	△11,660
	定期預金の払戻による収入									42,146	4,560
	有価証券の取得による支出									△921,908	△802,354
	有価証券の売却及び償還による収入									484,345	862,564
	有形固定資産の取得による支出									△35,387	△60,967
	有形固定資産の売却による収入									196	24,244
	無形固定資産の取得による支出									△24,355	△24,807
	投資有価証券の取得による支出									△9,673	△6,829
	投資有価証券の売却及び償還による収入									24,617	7,318
	関係会社株式の取得による支出									△71	△2,257
	貸付けによる支出									△2,712	△3,261
	貸付金の回収による収入									2,330	649
	その他									2,973	△464
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△448,493	△13,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△132,314	296,388
	長期借入れによる収入									331,529	377,966
	長期借入金の返済による支出									△174,224	△254,596
	社債の発行による収入									496,034	406,650
	社債の償還による支出									△446,018	△449,965
	自己株式の売却による収入									3,369	4,409
	自己株式の取得による支出									△78	△48
	配当金の支払額									△49,698	△53,141
	少数株主からの払込みによる収入									－	20,994
	その他									△3,014	△5,270
	財務活動によるキャッシュ・フロー									25,584	343,385
現金及び現金同等物に係る換算差額										9,879	17,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										710,564	1,073,849
現金及び現金同等物の期首残高										1,136,053	1,846,617
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	43
現金及び現金同等物の期末残高										1,846,617	2,920,509