トモニホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,907

30,859

減価償却費

1,560

2,224

減損損失

147

285

負ののれん発生益

-

△14,849

貸倒引当金の増減（△）

△1,796

△611

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△782

△483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△320

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）

52

14

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△134

△42

資金運用収益

△44,089

△51,024

資金調達費用

2,185

2,563

有価証券関係損益（△）

△694

△1,361

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△5

106

為替差損益（△は益）

8,916

359

固定資産処分損益（△は益）

15

25

貸出金の純増（△）減

△107,133

△131,095

預金の純増減（△）

43,873

85,569

譲渡性預金の純増減（△）

11,195

3,259

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△4,280

3,580

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△15,534

△4,675

コールローン等の純増（△）減

120,000

-

コールマネー等の純増減（△）

59,500

△24,500

外国為替（資産）の純増（△）減

2,815

751

外国為替（負債）の純増減（△）

162

△199

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△15

△167

資金運用による収入

45,463

52,177

資金調達による支出

△2,356

△2,346

その他

494

△3,848

小計

132,489

△53,755

法人税等の支払額

△3,878

△3,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,610

△57,293

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△242,740

△217,078

有価証券の売却による収入

34,215

127,550

有価証券の償還による収入

150,812

164,843

金銭の信託の増加による支出

△1,012

△90

有形固定資産の取得による支出

△1,722

△1,766

有形固定資産の売却による収入

84

135

無形固定資産の取得による支出

-

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,363

73,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

-

△300

配当金の支払額

△1,205

△1,325

非支配株主への配当金の支払額

△2

△7

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

255

254

子会社の自己株式の取得による支出

-

△62

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△101

リース債務の返済による支出

△104

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,057

△1,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,196

14,588

現金及び現金同等物の期首残高

100,640

167,836

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

51,422

現金及び現金同等物の期末残高

167,836

233,847