ロゴ株サーチ

イオンフィナンシャルサービス

8570

東証プライム

その他金融業

イオンフィナンシャルサービスのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

66,571

69,178

減価償却費

19,221

20,851

のれん償却額

1,835

1,835

持分法による投資損益(△は益)

22

26

貸倒引当金の増減(△)

7,812

8,991

賞与引当金の増減額(△は減少)

342

331

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

259

231

ポイント引当金の増減額(△)

52

3,077

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

682

1,051

偶発損失引当金の増減(△)

565

その他の引当金の増減額(△)

49

26

資金運用収益

156,161

171,243

資金調達費用

19,479

21,448

事業分離における移転利益

1,451

固定資産処分損益(△は益)

273

584

子会社清算損益(△は益)

45

貸出金の純増(△)減

401,563

150,661

割賦売掛金の増減額(△は増加)

108,315

157,914

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,402

2,918

預金の純増減(△)

507,642

419,401

仕入債務の増減額(△は減少)

69,068

27,193

借用金の純増減(△)

28,488

4,554

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,697

12,703

預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減

1,117

1,426

コールローン等の純増(△)減

28,849

38,717

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

22,500

41,568

外国為替(資産)の純増(△)減

1,635

普通社債発行及び償還による増減(△)

4,113

5,861

セール・アンド・リースバックによる収入

4,322

2,951

資金運用による収入

155,906

170,584

資金調達による支出

19,305

24,354

その他

24,034

31,656

小計

215,435

231,922

法人税等の支払額

18,233

18,251

法人税等の還付額

1,739

2,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,941

215,730

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

370,504

887,709

有価証券の売却による収入

137,989

73,200

有価証券の償還による収入

189,183

676,343

金銭の信託の増加による支出

22,843

金銭の信託の減少による収入

437

有形固定資産の取得による支出

8,623

11,141

有形固定資産の売却による収入

17

9

無形固定資産の取得による支出

22,415

22,892

事業分離による収入

6,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

68,075

194,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

3,284

配当金の支払額

14,668

14,672

非支配株主からの払込みによる収入

52

5,533

非支配株主への払戻による支出

80

2,723

非支配株主への配当金の支払額

3,620

4,207

自己株式の取得による支出

1

0

自己株式の処分による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

203

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,237

16,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

767

269

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116,395

5,331

現金及び現金同等物の期首残高

506,202

622,598

現金及び現金同等物の期末残高

622,598

627,929