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リコーリース

8566

東証プライム

その他金融業

リコーリースのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

17,087

17,510

賃貸資産減価償却費

12,798

15,571

社用資産減価償却費及び除却損

783

1,342

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,278

2,153

賞与引当金の増減額(△は減少)

30

129

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4

15

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

130

受取利息及び受取配当金

62

145

資金原価及び支払利息

1,146

1,400

社債発行費

226

72

投資事業組合運用損益(△は益)

295

27

割賦債権の増減額(△は増加)

19,763

8,770

未収賃貸債権の増減額(△は増加)

1,191

1,225

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

32,420

68,564

営業貸付金の増減額(△は増加)

21,056

18,977

その他の営業貸付債権の増減額(△は増加)

7,694

6,932

賃貸料等未収入金の増減額(△は増加)

270

6,214

賃貸資産の取得による支出

27,943

20,151

仕入債務の増減額(△は減少)

2,955

1,183

破産更生債権等の増減額(△は増加)

192

93

その他

10,129

12,596

小計

72,858

46,813

利息及び配当金の受取額

62

199

利息の支払額

1,121

1,394

法人税等の支払額

5,446

6,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,364

38,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

11,954

8,067

社用資産の取得による支出

10,201

14,692

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

121

その他

428

842

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,727

21,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

46,053

4,979

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

17,000

42,000

長期借入れによる収入

172,900

185,800

長期借入金の返済による支出

109,472

127,898

債権流動化による収入

40,000

社債の発行による収入

59,773

19,927

社債の償還による支出

30,000

45,000

自己株式の売却による収入

359

1

自己株式の取得による支出

2,042

0

配当金の支払額

2,635

2,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,828

6,962

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,263

10,172

現金及び現金同等物の期首残高

2,119

856

現金及び現金同等物の期末残高

856

11,028