リコーリース
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東証プライム
その他金融業
リコーリースのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 賃貸資産減価償却費 | | |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 資金原価及び支払利息 | | |
| 社債発行費 | | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △ | △ |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | | |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | △ | |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 賃貸資産の取得による支出 | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | △ |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | △ | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 社用資産の取得による支出 | △ | △ |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 債権流動化による収入 | | |
| 社債の発行による収入 | | |
| 社債の償還による支出 | △ | △ |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △ | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |